イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,598 | 4,123 |
| 減価償却費 | 5,053 | 5,127 |
| 災害損失 | － | 2,795 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -139 |
| 支払利息 | 749 | 653 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 301 | 483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,098 | -2,427 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 412 | 214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,682 | -16,896 |
| その他 | 243 | -781 |
| 小計 | -593 | -5,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -965 |
| 災害損失の支払額 | － | -42 |
| 法人税等の支払額 | -6,673 | -10,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,122 | -16,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,694 | -3,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -55 |
| 差入保証金の回収による収入 | 546 | 266 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,758 | -1,588 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,353 | 3,120 |
| その他の支出 | -4,001 | -639 |
| その他の収入 | 226 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,328 | -2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 900 | 5,655 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,552 | -7,095 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -1,811 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | 6,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,422 | -12,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,878 | 4,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,456 | 15,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
