イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年5月20日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,245 | 10,591 |
| 減価償却費 | 5,209 | 5,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -156 |
| 支払利息 | 627 | 674 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 441 | 247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,899 | -6,677 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 1,553 | 2,705 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,672 | -8,588 |
| その他 | 187 | 588 |
| 小計 | 40,923 | 5,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 46 |
| 利息の支払額 | -759 | -732 |
| 災害損失の支払額 | -605 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,183 | -9,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,407 | -4,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,829 | -37,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -172 | -1,495 |
| 差入保証金の回収による収入 | 340 | 723 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,107 | -2,634 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,266 | 2,740 |
| その他の支出 | -681 | -6,975 |
| その他の収入 | 181 | 4,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,282 | -40,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | 44,154 |
| 長期借入れによる収入 | 25,400 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,560 | -14,569 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,992 | -1,992 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | － | 821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,840 | 34,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,068 | -8,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,440 | 37,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,509 | 30,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
