#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果増加した資金は、466億7千6百万円(前第3四半期連結累計期間688億3千7百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が254億3千2百万円(同278億8千2百万円)、減価償却費が232億9千8百万円(同218億9千1百万円)となる一方で、前連結会計年度末が銀行休業日であり、専門店預り金の返還が当第3四半期連結累計期間となったこと等による専門店預り金の減少額が8億9千4百万円(同402億9千6百万円の増加)、法人税等の支払額が170億2千4百万円(同257億5千8百万円)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、1,266億8千7百万円(同1,027億6千6百万円)となりました。主な要因は、前連結会計年度にオープンしたイオンモール木更津やイオンモール多摩平の森の設備代金、当第3四半期連結累計期間にオープンしたイオンモール沖縄ライカムの設備代金の支払等により、有形固定資産の取得による支出が1,562億6千1百万円(同1,367億6千4百万円)となる一方で、預り保証金の受入による収入が102億7千5百万円(同140億4千4百万円)、有形固定資産の売却による収入が331億9千7百万円(同125億6千4百万円)となったこと等によるものです。
2016/01/13 9:08