利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は、294億4千2百万円(前第1四半期連結累計期間は99億5千1百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が100億2千9百万円(同70億7百万円)、減価償却費が167億9千4百万円(同152億7千7百万円)、専門店預り金の増加額が180億4千5百万円(同196億8千9百万円の減少)となる一方で、法人税等の支払額が60億8千万円(同65億2千3百万円)となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、193億7千5百万円(同128億9千1百万円)となりました。主な要因は、前連結会計年度にオープンしたイオンモール川口(埼玉県)や、増床を実施したTHE OUTLETS HIROSHIMA(広島県)等の設備代金支払により、有形固定資産の取得による支出が162億1千万円(同118億5千6百万円)生じたこと等によるものです。

2022/07/11 9:30