有価証券報告書-第103期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2,233
預金
普通預金	2,695
その他の預金	119
小計	2,815
合計	5,049

ロ.営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	512
イオンディライト㈱	146
㈱メガスポーツ	145
イオンエンターテイメント㈱	128
TOHOシネマズ㈱	117
その他	1,111
合計	2,162

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,860	25,306	25,004	2,162	92.0	29.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 投資その他の資産
イ.関係会社株式

相手先	金額(百万円)
Suzhou Industrial Park MALL Investment Limited	11,677
WEDZ MALL Investment Limited	10,542
AEON MALL (CAMBODIA) CO.,LTD.	10,194
Hangzhou Yuhang Liangzhu MALL Investment Limited	8,067
PT.AEON MALL INDONESIA	7,722
その他	1,654
合計	49,859

ロ.差入保証金

相手先	金額(百万円)
三井住友信託銀行㈱	8,118
キリンホールディングス㈱	8,105
サイボー㈱	6,934
三菱UFJ信託銀行㈱	5,557
シキボウ㈱	4,412
その他	20,114
合計	53,244

(注)金額には「1年内回収予定の差入保証金」を含めて表示しております。
③ 流動負債
イ.営業未払金

相手先	金額(百万円)
イオン㈱	2,835
イオンディライト㈱	740
イオンクレジットサービス㈱	235
イオンリテール㈱	216
三井住友ファイナンス&リース㈱	212
その他	3,558
合計	7,798

ロ.専門店預り金

相手先	金額(百万円)
㈱ワールド	772
㈱ユニクロ	583
㈱キャメル珈琲	499
㈱ジーフット	409
㈱ハピネス・アンド・デイ	369
その他	21,811
合計	24,445

ハ.設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大本組	15,540
鹿島建設㈱	11,604
加島建設㈱	497
大成建設㈱	131
前田道路㈱	51
その他	185
合計	28,011

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
1ヵ月以内	1,263
2ヵ月以内	2,804
3ヵ月以内	2,877
4ヵ月以内	2,826
5ヵ月以内	2,802
6ヵ月以内	2,783
6ヵ月超	12,652
合計	28,011

ニ.設備関係電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大林組	3,810
㈱竹中工務店	3,774
㈱京セラソーラーコーポレーション	948
㈱ユニタス	498
㈱大本組	387
その他	2,279
合計	11,698

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
1ヵ月以内	3,507
2ヵ月以内	3,685
3ヵ月以内	1,063
4ヵ月以内	789
5ヵ月以内	733
6ヵ月以内	627
6ヵ月超	1,290
合計	11,698

④ 固定負債
イ.社債

相手先	金額(百万円)
第2回無担保社債	(23,000) 23,000
第3回無担保社債	- 10,000
第4回無担保社債	- 15,000
合計	(23,000) 48,000

(注)金額の( )書は、内書で1年以内償還予定額であります。
ロ.長期借入金

借入先	期末残高(百万円)
㈱日本政策投資銀行	(2,766) 14,513
㈱みずほ銀行	(1,600) 10,473
㈱三菱東京UFJ銀行	- 9,376
みずほ信託銀行㈱	(80) 6,440
㈱三井住友銀行	- 6,319
一般財団法人民間都市開発推進機構	(957) 6,221
三井住友信託銀行㈱	- 6,000
三菱UFJ信託銀行㈱	(280) 5,516
㈱りそな銀行	(750) 5,163
㈱横浜銀行	(1,250) 3,500
信金中央金庫	(250) 3,250
㈱池田泉州銀行	- 3,038
農林中央金庫	- 3,000
明治安田生命保険(相)	(340) 2,440
㈱千葉銀行	(250) 2,375
東京海上日動火災保険㈱	(200) 2,200
㈱京都銀行	(250) 2,075
日本生命保険(相)	- 2,000
シンジケートローン(注2)	(737) 25,737
その他	(550) 21,644
合計	(10,260) 141,281

(注)1.金額の( )書は、内書で1年以内返済予定額であります。
2.シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする金融機関19社からの協調融資100億円、金融機関29社からの協調融資150億円の他、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする金融機関3社からの協調融資7億3千7百万円があります。
ハ.長期預り保証金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	14,433
TOHOシネマズ㈱	3,020
芙蓉総合リース㈱	1,929
㈱ジーフット	1,804
㈱ポイント	1,798
その他	85,850
合計	108,837

(注)金額には「1年内返済予定の預り保証金」を含めて表示しております。