有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 67,657 | 20,572 |
| 前払費用 | 13,213 | 14,549 |
| 未収入金 | ※ 133,738 | ※ 55,559 |
| その他 | 1,239 | 525 |
| 流動資産合計 | 215,848 | 91,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,536 | 38,527 |
| 車両運搬具 | 3,294 | 1,479 |
| 工具、器具及び備品 | 23,114 | 25,832 |
| 土地 | 32 | 32 |
| リース資産 | 5,696 | 31,856 |
| 建設仮勘定 | - | 1,050 |
| 有形固定資産合計 | 70,674 | 98,778 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,724 | 3,882 |
| 電話加入権 | 1,129 | 1,129 |
| その他 | 2,100 | - |
| 無形固定資産合計 | 6,953 | 5,011 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 182,646 | 69,197 |
| 関係会社株式 | 222,500 | 233,200 |
| 長期貸付金 | 22,535 | 12,915 |
| 関係会社長期貸付金 | 180,000 | 388,802 |
| 長期前払費用 | 2,525 | 1,218 |
| 差入保証金 | 24,021 | 23,478 |
| 会員権 | 26,724 | 25,649 |
| 保険積立金 | 7,153 | 14,239 |
| その他 | 500 | 500 |
| 貸倒引当金 | △16,350 | △10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 652,256 | 759,200 |
| 固定資産合計 | 729,884 | 862,991 |
| 資産合計 | 945,732 | 954,198 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 1,121 | 5,057 |
| 未払金 | 29,951 | 29,139 |
| 未払法人税等 | 1,221 | 9,573 |
| その他 | 4,350 | 12,513 |
| 流動負債合計 | 36,644 | 56,284 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4,952 | 28,206 |
| 繰延税金負債 | 23,716 | - |
| 固定負債合計 | 28,669 | 28,206 |
| 負債合計 | 65,314 | 84,490 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 418,976 | 418,976 |
| 資本剰余金合計 | 418,976 | 418,976 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △324,245 | △287,484 |
| 利益剰余金合計 | △324,245 | △287,484 |
| 自己株式 | △248,241 | △248,241 |
| 株主資本合計 | 837,589 | 874,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 42,828 | △4,642 |
| 評価・換算差額等合計 | 42,828 | △4,642 |
| 純資産合計 | 880,417 | 869,707 |
| 負債純資産合計 | 945,732 | 954,198 |
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