有価証券報告書-第17期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 80,508 | 48,913 |
| 売掛金 | 181 | ※2 83,322 |
| 短期貸付金 | ※2 44,767 | ※2 38,635 |
| 前払費用 | 28,242 | 30,945 |
| 未収入金 | ※2 120,744 | ※2 118,842 |
| 繰延税金資産 | - | 33,950 |
| その他 | 825 | 58 |
| 流動資産合計 | 275,270 | 354,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 149,801 | ※1 212,886 |
| 車両運搬具 | 1,388 | 198 |
| 工具、器具及び備品 | 28,375 | 45,326 |
| 土地 | ※1 74,542 | ※1 233,929 |
| リース資産 | 35,403 | 29,060 |
| 建設仮勘定 | 5,000 | - |
| 有形固定資産合計 | 294,511 | 521,400 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,612 | 1,342 |
| 電話加入権 | 1,129 | 1,129 |
| 無形固定資産合計 | 3,741 | 2,471 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 196,062 | ※1 202,681 |
| 関係会社株式 | 222,500 | 222,500 |
| 長期貸付金 | 10,000 | 10,000 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 90,961 | 76,388 |
| 関係会社長期貸付金 | 264,000 | 163,900 |
| 長期前払費用 | 717 | 573 |
| 繰延税金資産 | - | 8,073 |
| 差入保証金 | 22,468 | 22,343 |
| 会員権 | 27,549 | 25,449 |
| 保険積立金 | 25,197 | 36,155 |
| その他 | 5,969 | 9,569 |
| 貸倒引当金 | △10,000 | △10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 855,425 | 767,633 |
| 固定資産合計 | 1,153,677 | 1,291,506 |
| 資産合計 | 1,428,948 | 1,646,174 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 1 |
| 短期借入金 | ※1 150,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 40,860 |
| リース債務 | 6,626 | 6,626 |
| 未払金 | 28,541 | 50,347 |
| 未払法人税等 | 9,857 | 18,996 |
| 前受収益 | - | ※2 3,645 |
| その他 | 12,670 | 13,779 |
| 流動負債合計 | 207,697 | 134,257 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | ※1 208,710 |
| リース債務 | 30,665 | 24,078 |
| 繰延税金負債 | 15,029 | - |
| その他 | 9,222 | ※2 26,597 |
| 固定負債合計 | 54,917 | 259,385 |
| 負債合計 | 262,614 | 393,643 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 991,100 | 991,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 2,250 |
| その他資本剰余金 | 346,574 | 119,040 |
| 資本剰余金合計 | 346,574 | 121,290 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △202,783 | 157,094 |
| 利益剰余金合計 | △202,783 | 157,094 |
| 株主資本合計 | 1,134,890 | 1,269,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31,443 | △16,953 |
| 評価・換算差額等合計 | 31,443 | △16,953 |
| 純資産合計 | 1,166,333 | 1,252,531 |
| 負債純資産合計 | 1,428,948 | 1,646,174 |
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