エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -7,492,596 | 516,641 |
| 減価償却費 | 665,896 | 857,417 |
| 減損損失 | 742,874 | 54,435 |
| のれん償却額 | 6,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,508,845 | 5,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,592 | -7,786 |
| 支払利息 | 447,283 | 301,993 |
| 為替差損益（△は益） | 6,471 | -1,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,912 | － |
| 株式交付費 | 389 | 12,465 |
| 社債発行費償却 | 19,200 | － |
| 受取保険金 | -4,958 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -8,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 894,469 | 2,217 |
| 固定資産除却損 | 261,538 | 69,608 |
| 損害賠償金 | 86,974 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -15,099 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 78,601 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,291 |
| 金利スワップ解約損 | － | 23,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,544 | -28,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,748,851 | 1,552,232 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 439,415 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 182,188 | 28,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,409 | 4,688 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 206,236 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 98,756 | 14,128 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16,188 | -10,687 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -23,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,693 | -38,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,844 | -27,906 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,813 | -1,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,126 | 63,987 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | -33,360 | 2,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 243,487 | 17,873 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 10,665 | -61 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 33,528 | -10,768 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -165,908 | -69,293 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | － | -139,405 |
| その他 | -112,441 | 37,803 |
| 小計 | 6,377,771 | 3,204,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,592 | 1,440 |
| 利息の支払額 | -439,243 | -305,869 |
| 法人税等の支払額 | -674,646 | -10,616 |
| 法人税等の還付額 | － | 75,999 |
| 保険金の受取額 | 4,958 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -86,974 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,190,457 | 2,965,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,000 | － |
| 担保預金の預入による支出 | -200,000 | -57,000 |
| 担保預金の解約による支出 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,630,483 | -734,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,462,037 | 1,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,231 | -65,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,734 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 44,660 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,245 | － |
| 貸付けによる支出 | -162,636 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 182,597 | 48,426 |
| その他 | -717 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 752,716 | -582,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,804,000 | -285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,921,500 | 166,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,136,288 | -2,726,457 |
| 金利スワップの解約による支出 | － | -23,482 |
| 社債の償還による支出 | -1,395,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,210 | 1,220,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -258,489 | － |
| 配当金の支払額 | -296,783 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,965,850 | -1,648,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,471 | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,029,146 | 736,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,096,446 | 1,067,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,067,299 | 1,803,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
