エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 516,641 | 522,665 |
| 減価償却費 | 857,417 | 990,988 |
| 減損損失 | 54,435 | 64,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,114 | -592,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,786 | -5,975 |
| 支払利息 | 301,993 | 224,124 |
| 為替差損益（△は益） | -1,841 | 1,434 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,483 | － |
| 株式交付費 | 12,465 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,291 | 10,190 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,217 | 3,685 |
| 固定資産除却損 | 69,608 | 284,869 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -34,007 |
| 金利スワップ解約損 | 23,482 | 11,251 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 16,622 |
| 訴訟関連費用戻入額 | － | -16,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,648 | 21,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,552,232 | 778,326 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,949 | 5,381 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,688 | -27,368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -51,271 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14,128 | -39,629 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -23,671 | 576,389 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -10,687 | -5,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,612 | -1,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,906 | 72,704 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,223 | 6,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,987 | -92,572 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,700 | 3,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,873 | -1,480 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -61 | 2,305 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -10,768 | 30,440 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -69,293 | 171,444 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -139,405 | -150,649 |
| その他 | 37,803 | 35,942 |
| 小計 | 3,204,643 | 2,785,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,440 | 3,072 |
| 利息の支払額 | -305,869 | -219,449 |
| 法人税等の支払額 | -10,616 | -35,818 |
| 法人税等の還付額 | 75,999 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,965,596 | 2,533,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の解約による収入 | 200,000 | 149,000 |
| 担保預金の預入による支出 | -57,000 | -92,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -79,178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -734,123 | -544,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,773 | 3,378 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,817 | -57,976 |
| 貸付けによる支出 | － | -17,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,426 | 57,482 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,007 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,732 | -588,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -285,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 166,984 | 2,973,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,726,457 | -5,674,759 |
| 金利スワップ解約による支出 | -23,482 | -11,251 |
| 株式の発行による収入 | 1,220,536 | － |
| 配当金の支払額 | -611 | -387 |
| リース債務の返済による支出 | － | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,030 | -2,713,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,841 | -1,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,675 | -769,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,067,299 | 1,803,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,803,974 | 1,033,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
