有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,222,521 | 2,405,372 |
| 減価償却費 | 448,499 | 463,265 |
| 減損損失 | 37,974 | 58,827 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 15,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,430 | -12,780 |
| 支払利息 | 139,573 | 46,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -205,839 | -27,022 |
| 固定資産除却損 | 21,033 | 2,307 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -12,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,762 | 30,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,441,573 | 1,872,326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,527 | -70,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,933 | -18,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 370,351 | -370,351 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -232,642 | -58,456 |
| その他 | 19,279 | -177,580 |
| 小計 | 7,474,120 | 4,146,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,340 | 13,707 |
| 利息の支払額 | -140,591 | -50,256 |
| 法人税等の支払額 | -222,601 | -168,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,123,267 | 3,941,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,010 | -1,055,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520,504 | 9,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,614 | -54,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,831 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -48,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,139 | 79,032 |
| その他 | -4,325 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,863 | -1,069,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630,500 | 333,340 |
| 長期借入れによる収入 | 326,166 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,802,572 | -1,879,617 |
| 配当金の支払額 | -305,584 | -440,702 |
| リース債務の返済による支出 | -17,048 | -21,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,429,539 | -1,888,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,840,592 | 983,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,431,560 | 6,415,073 |