エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,405,372 | 1,902,410 |
| 減価償却費 | 463,265 | 518,930 |
| 減損損失 | 58,827 | 115,354 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 15,236 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,780 | -10,483 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,948 | 40,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,022 | -17,208 |
| 固定資産除却損 | 2,307 | 12,798 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 2,406 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -12,562 | -11,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,117 | -117,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,872,326 | -2,263,281 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -70,194 | 70,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,859 | 196,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -370,351 | 1,404 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -58,456 | 41,390 |
| その他 | -177,580 | -74,657 |
| 小計 | 4,146,594 | 407,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,707 | 10,529 |
| 利息の支払額 | -50,256 | -45,728 |
| 法人税等の支払額 | -168,582 | -1,081,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941,462 | -708,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055,545 | -1,537,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,814 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,706 | -49,017 |
| 貸付けによる支出 | -48,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 79,032 | 17,978 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,188 |
| その他 | － | -5,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,604 | -1,544,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 333,340 | 1,644,160 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,879,617 | -360,836 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,941 |
| 配当金の支払額 | -440,702 | -477,255 |
| リース債務の返済による支出 | -21,365 | -26,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,888,346 | 2,999,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983,512 | 743,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,415,073 | 7,158,615 |
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