有価証券報告書-第22期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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売上高 | ||
賃貸営業収入 | 9,442,644 | 10,484,210 |
工事売上高 | 3,525,673 | 5,162,194 |
不動産販売売上高 | 4,188,037 | 1,244,309 |
その他の売上高 | 17,151 | 17,400 |
売上高合計 | 17,173,505 | 16,908,115 |
売上原価 | ||
賃貸営業費用 | 6,771,485 | 7,582,465 |
商品期首たな卸高 | 389,830 | 436,634 |
当期商品仕入高 | 136,291 | 3,727 |
合計 | 526,122 | 440,362 |
他勘定振替高 | 89,487 | 104,861 |
商品期末たな卸高 | 436,634 | 335,501 |
工事売上原価 | 2,469,260 | 3,660,769 |
不動産販売原価 | 2,859,309 | 893,452 |
売上原価合計 | 12,100,054 | 12,136,686 |
売上総利益 | 5,073,451 | 4,771,428 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 152,927 | 153,293 |
給料及び手当 | 704,745 | 778,603 |
雑給 | 23,950 | 31,378 |
福利厚生費 | 137,824 | 148,739 |
広告宣伝費 | 288,354 | 373,651 |
交際費 | 28,018 | 71,689 |
旅費及び交通費 | 61,990 | 81,394 |
通信費 | 111,284 | 156,615 |
保険料 | 3,235 | 2,971 |
水道光熱費 | 8,662 | 8,845 |
消耗品費 | 40,672 | 69,206 |
支払手数料 | 464,719 | 505,382 |
支払報酬 | 111,278 | 115,289 |
修繕費 | 7,629 | 9,166 |
租税公課 | 60,571 | 75,615 |
減価償却費 | 50,021 | 53,436 |
貸倒引当金繰入額 | 28,092 | 5,189 |
貸倒損失 | 1,612 | 478 |
地代家賃 | 51,593 | 81,458 |
研究開発費 | - | 8,700 |
顧問料 | 39,993 | 43,679 |
その他 | 38,449 | 60,971 |
販売費・一般管理費計 | 2,415,631 | 2,835,759 |
全事業営業利益 | 2,657,819 | 1,935,669 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 12,589 | 10,238 |
受取配当金 | 190 | 244 |
受取遅延損害金 | 2,820 | 1,486 |
移転補償金 | 9,864 | 62,949 |
貸倒引当金戻入額 | 490 | - |
その他 | 22,959 | 18,120 |
営業外収益計 | 48,915 | 93,040 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 46,948 | 39,944 |
社債利息 | - | 272 |
支払手数料 | 28,588 | 4,291 |
借入金早期返済手数料 | 161,453 | - |
為替差損 | - | 2,799 |
貸倒引当金繰入額 | - | 1,194 |
その他 | 27,586 | 11,550 |
営業外費用計 | 264,575 | 60,052 |
当期経常利益 | 2,442,159 | 1,968,657 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 27,022 | 17,208 |
事業譲渡益 | 12,562 | 11,550 |
違約金収入 | - | 61,343 |
特別利益計 | 39,585 | 90,101 |
特別損失 | ||
店舗等撤退損失 | - | 15,992 |
本社移転費用 | - | 6,267 |
投資有価証券償還損 | - | 2,406 |
固定資産除却損 | 2,307 | 12,798 |
減損損失 | 58,827 | 115,354 |
有価証券評価損 | 15,236 | - |
会員権評価損 | - | 3,530 |
特別損失計 | 76,371 | 156,349 |
税引前当年度純利益 | 2,405,372 | 1,902,410 |
法人税 | 774,340 | 667,153 |
法人税等調整額 | 80,260 | 92,947 |
法人税等合計 | 854,600 | 760,101 |
四半期純利益 | 1,550,772 | 1,142,308 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
賃貸営業費用 | 103,281 | 104,861 |
不動産販売原価 | - | 13,574 |
たな卸資産帳簿価額切下額 | 103,281 | 118,435 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | - | 8,700 |
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | - | 8,700 |