有価証券報告書-第16期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,819
預金の種類
当座預金	9,758,206
普通預金	1,056,061
定期預金	2,150,000
別段預金	5,826
小計	12,970,094
合計	12,982,913

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	3,253
合計	3,253

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,876	111,611	113,234	3,253	97.2	13.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業	510	66,522.66	10,582,368
合計	510	66,522.66	10,582,368

(注)1.件数欄については、棟数を表示しております。
2.販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	7	744.55	146,206
千葉県	30	3,455.42	654,519
東京都	1	123.41	33,448
愛知県	51	6,726.66	1,196,016
滋賀県	21	3,199.53	336,082
京都府	20	2,324.62	442,702
大阪府	107	11,228.18	2,540,951
兵庫県	160	22,094.29	3,028,094
奈良県	77	11,605.77	1,444,435
広島県	20	2,733.55	418,821
福岡県	16	2,286.68	341,091
合計	510	66,522.66	10,582,368

ニ.仕掛販売用不動産

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業	839	109,277.33	6,645,129
マンション事業	1	9.98	5,548
合計	840	109,287.31	6,650,677

(注)1.件数欄については、戸建事業は棟数、マンション事業は戸数を表示しております。
2.仕掛販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	34	4,084.03	427,126
千葉県	58	7,332.14	452,421
東京都	1	138.40	32,963
愛知県	88	12,026.11	643,060
滋賀県	17	2,894.53	118,390
京都府	35	4,747.85	171,292
大阪府	166	17,765.97	1,253,273
兵庫県	275	35,159.67	2,288,790
奈良県	79	12,323.81	579,657
広島県	40	5,452.02	370,585
福岡県	46	7,352.80	307,567
マンション事業
兵庫県	1	9.98	5,548
合計	840	109,287.31	6,650,677

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成原価振替高(千円)	期末残高(千円)
1,704,242	14,613,735	14,651,597	1,666,380

(注) 未成工事支出金の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	71,098
千葉県	86,416
東京都	83
愛知県	160,150
滋賀県	32,123
京都府	58,351
大阪府	274,579
兵庫県	581,265
奈良県	159,074
広島県	109,754
福岡県	133,144
マンション事業
大阪府	87
兵庫県	251
合計	1,666,380

ヘ.貯蔵品

品名	金額(千円)
家具	4,546
会社案内パンフレット	1,515
書籍	1,038
印紙未使用分	690
住まいの管理手帳	449
その他	1,496
合計	9,737

② 流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
通商株式会社	349,070
ファーストウッド株式会社	296,400
YKKAP株式会社	219,810
大木建設株式会社	113,400
ハッポー化学工業株式会社	104,210
その他254社	1,872,766
合計	2,955,656

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年11月	805,780
12月	768,310
平成27年1月	726,136
2月	655,430
合計	2,955,656

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
通商株式会社	191,854
ファーストウッド株式会社	154,748
YKKAP株式会社	133,882
ハッポー化学工業株式会社	58,939
株式会社南商店	51,723
その他591社	2,045,792
合計	2,636,940