有価証券報告書-第18期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,609
預金の種類
当座預金	15,142,798
普通預金	1,687,018
定期預金	1,650,000
別段預金	6,176
小計	18,485,993
合計	18,491,602

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	1,049
合計	1,049

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
63,943	78,580	141,474	1,049	99.3	151.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業	365	47,882.66	7,830,226
合計	365	47,882.66	7,830,226

(注)1.件数欄については、棟数を表示しております。
2.販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	24	2,848.33	621,824
千葉県	10	1,148.03	239,411
東京都	1	88.63	27,099
愛知県	29	3,772.67	650,264
滋賀県	13	2,124.14	226,291
京都府	27	3,702.13	656,690
大阪府	68	7,175.15	1,598,256
兵庫県	91	11,778.19	1,770,056
奈良県	44	7,415.73	781,344
広島県	43	5,309.73	968,127
福岡県	15	2,519.93	290,858
合計	365	47,882.66	7,830,226

ニ.仕掛販売用不動産

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業	973	126,649.09	8,654,211
マンション事業	1	2,594.99	406,979
合計	974	129,244.08	9,061,191

(注)1.件数欄については、戸建事業は棟数、マンション事業はプロジェクト数を表示しております。
2.仕掛販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	73	7,905.67	721,108
千葉県	33	4,064.76	350,299
愛知県	182	25,232.22	1,762,031
滋賀県	52	7,714.34	308,155
京都府	56	7,199.89	255,559
大阪府	154	16,004.45	1,254,696
兵庫県	247	31,076.94	2,343,579
奈良県	67	11,249.66	600,812
広島県	59	7,950.7	686,875
福岡県	50	8,250.46	371,091
マンション事業
兵庫県	1	2,594.99	406,979
合計	974	129,244.08	9,061,191

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成原価振替高(千円)	期末残高(千円)
1,184,987	12,693,476	12,307,300	1,571,164

(注) 未成工事支出金の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	42,766
千葉県	59,930
愛知県	252,733
滋賀県	63,733
京都府	85,556
大阪府	288,653
兵庫県	405,745
奈良県	135,118
広島県	132,349
福岡県	104,575
合計	1,571,164

ヘ.貯蔵品

品名	金額(千円)
住まいの管理手帳	776
新幹線回数券	445
会社案内パンフレット	441
印紙未使用分	342
クオカード	287
その他	619
合計	2,912

② 流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
通商株式会社	378,040
YKKAP株式会社	179,610
株式会社ハウステック	118,900
院庄林業株式会社	107,980
ナカザワ建販売株式会社	98,660
その他259社	1,533,960
合計	2,417,150

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年11月	598,610
12月	632,740
平成29年1月	591,700
2月	594,100
合計	2,417,150

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
通商株式会社	269,857
YKKAP株式会社	139,972
株式会社ハウステック	81,894
阪和興業株式会社	80,725
院庄林業株式会社	64,338
その他579社	1,999,652
合計	2,636,441