有価証券報告書-第19期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,731
預金の種類
当座預金	15,986,319
普通預金	1,974,896
定期預金	1,650,000
別段預金	6,449
小計	19,617,665
合計	19,624,396

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	1,273
合計	1,273

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,049	42,036	41,813	1,273	97.0	10.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業	398	52,454.81	8,675,816
合計	398	52,454.81	8,675,816

(注)1.件数欄については、棟数を表示しております。
2.販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	33	3,254.86	928,869
千葉県	16	2,229.82	384,274
愛知県	58	7,733.77	1,295,636
滋賀県	27	4,093.57	486,664
京都府	39	5,667.71	877,742
大阪府	59	6,061.21	1,412,521
兵庫県	81	10,550.78	1,565,414
奈良県	47	7,495.04	886,321
広島県	29	3,921.10	629,490
福岡県	9	1,446.95	208,880
合計	398	52,454.81	8,675,816

ニ.仕掛販売用不動産

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業	872	110,092.96	6,629,270
マンション事業	1	2,594.93	410,355
合計	873	112,687.89	7,039,626

(注)1.件数欄については、戸建事業は棟数、マンション事業はプロジェクト数を表示しております。
2.仕掛販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	31	3,125.10	351,377
千葉県	45	5,601.42	397,505
東京都	9	1,008.78	60
愛知県	166	22,719.37	1,343,668
滋賀県	31	4,913.55	283,064
京都府	57	6,946.99	666,765
大阪府	221	23,590.95	1,530,614
兵庫県	176	22,182.60	1,272,144
奈良県	61	9,727.65	252,546
広島県	28	3,349.16	282,834
福岡県	47	6,927.39	248,690
マンション事業
兵庫県	1	2,594.93	410,355
合計	873	112,687.89	7,039,626

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成原価振替高(千円)	期末残高(千円)
1,571,164	12,132,378	12,398,323	1,305,218

(注) 未成工事支出金の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	52,275
千葉県	49,680
愛知県	160,875
滋賀県	104,700
京都府	123,037
大阪府	222,728
兵庫県	257,823
奈良県	79,683
広島県	81,817
福岡県	23,427
マンション事業
兵庫県	149,168
合計	1,305,218

ヘ.貯蔵品

品名	金額(千円)
広告宣伝用品	775
住まいの管理手帳	418
新幹線回数券	321
会社案内パンフレット	301
印紙未使用分	253
その他	495
合計	2,566

② 流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
通商株式会社	373,060
YKKAP株式会社	154,420
株式会社イチケン	132,300
阪和興業株式会社	116,210
株式会社ハウステック	102,390
その他239社	1,454,190
合計	2,332,570

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年11月	519,220
12月	593,180
平成30年1月	712,960
2月	506,410
3月	800
合計	2,332,570

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
通商株式会社	246,910
YKKAP株式会社	85,027
株式会社ハウステック	84,167
阪和興業株式会社	77,274
院庄林業株式会社	69,820
その他560社	1,707,468
合計	2,270,669