有価証券報告書-第17期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,822
預金の種類
当座預金	14,501,556
普通預金	1,526,347
定期預金	2,150,000
別段預金	5,398
小計	18,183,302
合計	18,199,125

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	63,943
合計	63,943

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,253	200,630	139,939	63,943	68.6	61.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業	370	48,258.67	7,992,847
合計	370	48,258.67	7,992,847

(注)1.件数欄については、棟数を表示しております。
2.販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	12	1,285.51	356,260
千葉県	33	4,107.51	816,103
愛知県	35	4,610.72	776,535
滋賀県	15	2,002.48	271,000
京都府	31	4,045.18	719,030
大阪府	66	7,005.33	1,436,924
兵庫県	83	11,434.76	1,695,215
奈良県	47	7,523.37	860,161
広島県	30	3,620.64	675,424
福岡県	18	2,623.17	386,190
合計	370	48,258.67	7,992,847

ニ.仕掛販売用不動産

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業	809	105,386.21	4,979,065
合計	809	105,386.21	4,979,065

(注)1.件数欄については、棟数を表示しております。
2.仕掛販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	38	3,800.21	129,462
千葉県	22	2,577.38	245,119
愛知県	105	13,917.28	782,663
滋賀県	24	3,244.52	134,751
京都府	42	6,097.09	284,305
大阪府	176	18,625.39	1,135,536
兵庫県	221	28,985.62	1,390,729
奈良県	92	15,234.13	325,418
広島県	53	6,797.94	375,771
山口県	1	153.71	10,570
福岡県	35	5,952.94	164,735
合計	809	105,386.21	4,979,065

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成原価振替高(千円)	期末残高(千円)
1,666,380	12,362,589	12,843,982	1,184,987

(注) 未成工事支出金の所在地別内訳は、次のとおりであります。

内訳	金額(千円)
戸建事業
埼玉県	26,222
千葉県	28,534
愛知県	139,076
滋賀県	50,955
京都府	67,431
大阪府	204,506
兵庫県	375,083
奈良県	108,979
広島県	122,372
山口県	6,906
福岡県	54,919
合計	1,184,987

ヘ.貯蔵品

品名	金額(千円)
会社案内パンフレット	915
印紙未使用分	594
パソコン	588
家具	542
住まいの管理手帳	538
その他	1,280
合計	4,459

② 流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
通商株式会社	305,100
YKKAP株式会社	177,710
ファーストウッド株式会社	174,270
住友林業株式会社	84,300
ナカザワ建販売株式会社	75,760
その他252社	1,351,790
合計	2,168,930

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年11月	512,030
12月	571,000
平成28年1月	524,730
2月	561,170
合計	2,168,930

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
通商株式会社	282,542
YKKAP株式会社	157,398
ファーストウッド株式会社	153,444
株式会社大場	84,436
株式会社ハウステック	69,043
その他591社	2,220,298
合計	2,967,163