ランド（8918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -8,570,095 | -5,542,252 |
| 減価償却費 | 176,231 | 484,527 |
| のれん償却額 | 107,960 | 107,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -147,361 |
| 固定資産除却損 | 47,145 | 29,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273,056 | 10,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,613 | -25,831 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -3,613 | 4,089 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -385,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,052 | 10,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,906 | -17,008 |
| 支払利息 | 1,367,869 | 1,115,406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 176,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,893 | -64,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,664,636 | 10,258,878 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,697,903 | 218,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,360,108 | -1,883,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 390,932 |
| 共同事業未払金の減少額 | -1,258,757 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,355,735 | -1,678,710 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 179,573 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 278,183 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -220,146 |
| 入居一時金預り金の増加額 | 518,130 | 152,168 |
| その他 | -246,578 | 389,790 |
| 小計 | 14,643,683 | 4,226,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,071 | 17,821 |
| 利息の支払額 | -1,345,230 | -679,234 |
| 法人税等の支払額 | -2,233,732 | 356,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,100,791 | 3,921,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,665 | 200,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,449 | -419,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,397 | -5,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,422,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,286 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -28,087 | -7,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 157,490 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 498,861 |
| その他 | 65,726 | -385,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,328 | 1,460,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,997,330 | -1,629,025 |
| 長期借入れによる収入 | 1,684,250 | 127,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,059,799 | -4,658,098 |
| 社債の発行による収入 | － | 84,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,296,000 | -252,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,165,627 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 180,346 |
| 配当金の支払額 | -650,662 | -1,124 |
| その他 | -200,000 | -362,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,519,542 | -5,346,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,930,080 | 35,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,024,415 | 1,094,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,094,335 | 1,130,044 |
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