ランド（8918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,542,252 | -2,228,447 |
| 減価償却費 | 484,527 | 423,468 |
| のれん償却額 | 107,960 | 106,897 |
| 債務免除益 | － | -7,310,656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147,361 | － |
| 固定資産除却損 | 29,129 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,009 | 1,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,831 | 2,519 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | 4,089 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,763 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,008 | -17,189 |
| 支払利息 | 1,115,406 | 862,187 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 176,238 | 6,327,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,701 | -35,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,258,878 | 4,338,130 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 218,571 | -18,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,883,359 | -733,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 390,932 | -271,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,678,710 | 1,078,381 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 179,573 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 278,183 | 40,148 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -220,146 | 13,914 |
| 入居一時金預り金の増減額（△は減少） | 152,168 | -269,356 |
| その他 | 389,790 | 950,281 |
| 小計 | 4,226,849 | 3,259,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,821 | 17,391 |
| 利息の支払額 | -679,234 | -361,330 |
| 法人税等の支払額 | 356,277 | -120,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,921,713 | 2,795,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,315 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,141 | -2,253,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,422,050 | 5,418,088 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7,994 | -4,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157,490 | 11,889 |
| 差入保証金の回収による収入 | 498,861 | 33,373 |
| その他 | -385,708 | 35,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,063 | 3,240,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,629,025 | -2,082,845 |
| 長期借入れによる収入 | 127,094 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,658,098 | -5,811,520 |
| 社債の発行による収入 | 84,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -252,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,165,627 | 1,499,995 |
| 新株予約権の発行による収入 | 180,346 | － |
| 配当金の支払額 | -1,124 | -1,674 |
| その他 | -362,387 | -39,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,346,067 | -6,435,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,708 | -399,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,094,335 | 1,130,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,130,044 | 730,633 |
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