有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30,783
預金
当座預金	1,843,210
普通預金	1,789,563
定期預金	685,492
定期積金	79,000
その他預金	300,437
小計	4,697,704
合計	4,728,487

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	21,727
楽天トラベル株式会社	18,060
株式会社ジェーシービー	9,078
株式会社リクルートホールディングス	3,236
積村ビル管理株式会社	1,006
その他	4,114
合計	57,224

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
34,205	906,627	883,608	57,224	93.9	18.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スポーツクラブ会員	144,645
合計	144,645

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
233,457	3,334,069	3,422,881	144,645	95.9	20.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

区分	金額(千円)
スポーツクラブ関連商品	3,569
ゴルフ用品	271
ホテル関連商品	10
合計	3,851

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
スポーツクラブ消耗備品類	22,586
ホテル食材	996
収入印紙・切手等	16,872
合計	40,455

ヘ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
株式会社ジェイアールアトリス	99,746
松本倉庫株式会社	71,762
株式会社あいち中央サービス	55,415
三菱UFJリース株式会社	49,410
株式会社魚長食品	47,637
その他	1,291,002
合計	1,614,974

b.負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社セイノー商事	1,223
有限会社シーアイシー豊橋	241
PAPA工房	185
ミトンベーカリー	170
バン・ドミー	159
その他	699
合計	2,679