有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,021,308 | 9,873,660 |
| 減価償却費 | 2,078,929 | 2,362,392 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △184,280 | 38,440 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 134,302 | △56,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,820 | 21,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,084 | △2,739 |
| 支払利息 | 153,291 | 151,406 |
| 社債発行費償却 | 2,324 | 2,324 |
| 株式交付費償却 | 1,903 | 1,903 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △132,510 | △244,742 |
| 国庫補助金 | △76,132 | - |
| 固定資産除却損 | 11,315 | 8,228 |
| 固定資産圧縮損 | 76,132 | - |
| 減損損失 | 269,945 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 159,558 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,023 | 61,368 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,686 | 13,946 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | 2,964,782 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △199 | △373 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 115,869 | 702,740 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △62,323 | 31,698 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 314,673 | 822,748 |
| 小計 | 9,681,506 | 16,911,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 606 |
| 利息の支払額 | △153,643 | △152,371 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △77,555 |
| 法人税等の支払額 | △3,142,563 | △2,718,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,385,928 | 13,963,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △192,051 | △692,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,335,132 | △7,129,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333,924 | 3,041,759 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △520,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | △169,935 | △268,592 |
| その他 | 34,941 | 9,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,328,253 | △5,559,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,600,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,375,891 | △6,020,734 |
| 社債の償還による支出 | △241,200 | △241,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △513 | △266 |
| 配当金の支払額 | △574,304 | △612,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33,479 | △40,158 |
| リース債務の返済による支出 | △238,555 | △418,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,136,056 | △1,883,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,193,731 | 6,520,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,294,379 | 13,488,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,488,110 | ※ 20,008,870 |
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