有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社(ABホテル株式会社)においては、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(前連結会計年度は8行であり、当連結会計年度は9行。)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	12,800,000千円	12,608,600千円
借入実行額	1,850,000	1,850,000
差 引 額	10,950,000	10,758,600