区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	2,250	2,750	0.25	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,975	7,225	0.28	2022年～2026年
合計	12,225	9,975	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は97億62百万円(前連結会計年度末比81億97百万円減)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出22億50百万円、社債の償還による支出19億16百万円、債権流動化の返済による支出55億96百万円によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

1年内返済予定の長期借入金2,000百万円、1年内償還予定の社債300百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2015年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	10,429	10,426	△2
(6) 1年内返済予定の長期借入金	2,250	2,250	0
(7) 1年内償還予定の社債	1,916	1,916	0
(13)債権流動化に伴う長期支払債務	632	638	7
(14)長期借入金	9,975	9,980	5
負債計	30,162	30,185	23

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	8,870	8,866	△4
(6) 1年内返済予定の長期借入金	2,750	2,749	△0
(7) 1年内償還予定の社債	2,566	2,567	1
(13)債権流動化に伴う長期支払債務	-	-	-
(14)長期借入金	7,225	7,228	3
負債計	18,863	18,868	5

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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