資産（IFRS）

有報情報

#1 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）（連結）

(2) 【要約四半期連結包括利益計算書】

(単位:千円)
純損益に振り替えられない項目
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の純変動		△296,617	338,840
小計		△296,617	338,840

2021/04/09 15:02

#2 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、「不動産流動化事業」、「不動産開発事業」、「不動産賃貸事業」、「不動産ファンド・コンサルティング事業」、「不動産管理事業」及び「ホテル事業」の6つを報告セグメントとしております。「不動産流動化事業」は、資産価値の劣化した不動産を再生し、販売を行っております。「不動産開発事業」は、個人顧客向けのマンション・戸建住宅の分譲及び投資家向けの賃貸マンション・オフィスビル等の販売を行っております。「不動産賃貸事業」は、オフィスビルやマンション等の賃貸を行っております。「不動産ファンド・コンサルティング事業」は、不動産ファンドのアセットマネジメント業務等を行っております。「不動産管理事業」は、総合的なプロパティマネジメント業務を行っております。「ホテル事業」は、ホテル運営事業等を行っております。
当社グループの報告セグメントごとの売上高及び損益は以下のとおりであります。

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#3 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 測定の基礎
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定される資産・負債を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 表示通貨及び単位

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#4 注記事項－棚卸資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

6.棚卸資産
費用として認識された棚卸資産の評価損の金額及び評価損の戻入金額は以下のとおりであります。
(単位:千円)

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#5 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
IFRSに準拠した要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り、仮定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。

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#6 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 公正価値及び帳簿価額
金融資産・負債の公正価値及び要約四半期連結財政状態計算書に表示された帳簿価額は以下のとおりであります。

(単位:千円)
帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
金融資産
償却原価で測定する金融資産
現金及び現金同等物	37,039,600	37,039,600	35,449,599	35,449,599
営業債権及びその他の債権	3,003,105	3,003,105	2,579,922	2,579,922
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の金融資産	3,603,838	3,603,838	3,994,721	3,994,721
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の金融資産	368,471	368,471	371,309	371,309
金融負債

金融商品の公正価値算定方法

2021/04/09 15:02

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

首都圏物流施設賃貸市場では、2021年1月の賃貸ストックは645万坪(前年同期比11.6%増)となりました。空室率は0.2%と2008年の調査開始以降で最も低い水準を維持しており、依然として新規需要が供給を上回る状況が続いています。Eコマースの利用拡大継続などにより、空室率は当面低い水準で推移すると見られます(民間調査機関調べ)。
不動産ファンド市場は、引き続き市場規模の拡大が続いています。2021年1月のJ-REITの運用資産額は 20.5兆円(前年同月比 1.3兆円の増加)となり、私募ファンドは運用資産額 21.1兆円(2020年6月時点、前年同月比 1.9兆円の増加)となりました。両者を合わせた証券化市場の規模は 41.6兆円まで拡大しました(民間調査機関調べ)。
東京都ビジネスホテル市場では、2020年通年の平均客室稼働率は37.0%(前年は84.2%)となり、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けました。また、東京都の全施設タイプにおける延べ宿泊者数は2,978万人(前年比62.3%減)となりました。ホテル市場については、当面は厳しい状況が続くと予想されます(観光庁調べ)。

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#8 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		966,453	△68,132
棚卸資産の増減額(△は増加)		2,805,261	8,834,312
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△658,784	△1,747,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△19,281	△39,103
投資不動産の取得による支出		△172,636	△5,963,524
無形資産の取得による支出		△53,004	△2,800
貸付金の回収による収入		5,694	20
その他の金融資産の取得による支出		△1,000	-
その他の金融資産の回収による収入		-	97,500
その他		-	70

2021/04/09 15:02

#9 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(2020年11月30日)	当第1四半期連結会計期間(2021年2月28日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	10	37,039,600	35,449,599
営業債権及びその他の債権	10	3,192,248	3,906,138
棚卸資産	6	65,416,925	56,980,592
その他の流動資産		15,298	16,151
流動資産合計		105,664,073	96,352,481
非流動資産
有形固定資産		23,495,129	23,411,119
投資不動産		26,987,387	32,475,640
無形資産		209,663	200,364
営業債権及びその他の債権	10	779,470	795,696
その他の金融資産	10	3,972,309	4,366,030
繰延税金資産		572,454	398,591
その他の非流動資産		4,014	4,014
非流動資産合計		56,020,429	61,651,456

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