四半期報告書-第72期第1四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年12月1日 至 2020年2月29日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年12月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 5,359,510 | 4,468,503 | |
| 減価償却費 | 274,990 | 355,172 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △460,377 | △376,098 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △427 | △23,134 | |
| 支払利息 | 176,080 | 195,085 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 966,453 | △68,132 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,805,261 | 8,834,312 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △658,784 | △1,747,928 | |
| その他 | 8,701 | △2,535 | |
| 小計 | 8,471,407 | 11,635,244 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,800 | 133,119 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,855,572 | △1,603,036 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,668,635 | 10,165,327 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,281 | △39,103 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △172,636 | △5,963,524 | |
| 無形資産の取得による支出 | △53,004 | △2,800 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5,694 | 20 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △1,000 | - | |
| その他の金融資産の回収による収入 | - | 97,500 | |
| その他 | - | 70 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △240,228 | △5,907,836 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 720,000 | 898,650 | |
| 長期借入れによる収入 | 7,387,800 | 10,006,400 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,971,420 | △15,549,418 | |
| リース負債の返済による支出 | △62,370 | △60,508 | |
| 株式の発行による収入 | 31,768 | - | |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 117,600 | |
| 配当金の支払額 | △1,944,227 | △881,253 | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △97,970 | |
| 利息の支払額 | △223,659 | △281,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,062,109 | △5,848,001 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 366,297 | △1,590,510 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,998,929 | 37,039,600 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △443 | 509 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,364,783 | 35,449,599 | |
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