四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 8,959,674 | 9,000,732 | |
| 減価償却費 | 742,936 | 784,741 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △234,106 | △289,175 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △135,891 | △188,728 | |
| 支払利息 | 409,062 | 545,879 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △76,930 | 18,472 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,321,590 | 2,038,981 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,055,535 | △199,209 | |
| その他 | △9,331 | △252,262 | |
| 小計 | 9,921,468 | 11,459,430 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,902 | 110,733 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,609,761 | △3,611,223 | |
| 法人所得税の還付額 | 354,107 | - | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,803,715 | 7,958,940 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △839,047 | △22,470 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △12,052,748 | △1,052,617 | |
| 無形資産の取得による支出 | △12,124 | △24,508 | |
| 貸付金の実行による支出 | - | △434,300 | |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 3,080 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △62,053 | △2,895,915 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 104,194 | 363,270 | |
| 子会社の取得による支出 | - | △2,154,339 | |
| その他 | 4,330 | 31,406 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,857,406 | △6,186,394 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,876,000 | 1,084,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 27,502,650 | 20,440,050 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,420,134 | △19,394,045 | |
| 社債の償還による支出 | - | △40,678 | |
| リース負債の返済による支出 | △120,339 | △212,353 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 117,600 | - | |
| 配当金の支払額 | △895,469 | △1,815,748 | |
| 自己株式の取得による支出 | △373,109 | △499,895 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,006 | 22,132 | |
| 利息の支払額 | △645,146 | △610,729 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,057 | △1,027,268 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △2,010,633 | 745,277 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,039,600 | 33,560,679 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,042 | 5,220 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,030,009 | 34,311,177 | |
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