四半期報告書-第74期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 9,000,732 | 12,072,944 | |
| 減価償却費 | 784,741 | 803,803 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △289,175 | △455,580 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △188,728 | △190,689 | |
| 支払利息 | 545,879 | 633,935 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 18,472 | 5,159,110 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,038,981 | △1,344,980 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △199,209 | 405,697 | |
| その他 | △252,262 | △109,042 | |
| 小計 | 11,459,430 | 16,975,198 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,733 | 190,794 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,611,223 | △2,817,483 | |
| 法人所得税の還付額 | - | 149,647 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,958,940 | 14,498,157 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,470 | △61,082 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △1,052,617 | △496,638 | |
| 無形資産の取得による支出 | △24,508 | △17,576 | |
| 貸付金の実行による支出 | △434,300 | △1,219,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3,080 | 4,174 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △2,895,915 | △68,714 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 363,270 | 5,255 | |
| 子会社の取得による支出 | △2,154,339 | △2,453,851 | |
| その他 | 31,406 | 2,072 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,186,394 | △4,305,359 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,084,000 | △2,084,653 | |
| 長期借入れによる収入 | 20,440,050 | 29,869,725 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,394,045 | △23,988,379 | |
| 社債の償還による支出 | △40,678 | △20,678 | |
| リース負債の返済による支出 | △212,353 | △218,749 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 116,500 | |
| 配当金の支払額 | △1,815,748 | △2,407,851 | |
| 自己株式の取得による支出 | △499,895 | △113,831 | |
| 自己株式の処分による収入 | 22,132 | 1,653,690 | |
| 利息の支払額 | △610,729 | △722,198 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,027,268 | 2,083,571 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 745,277 | 12,276,369 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,560,679 | 31,767,008 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,220 | 1,455 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,311,177 | 44,044,834 | |
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