四半期報告書-第74期第1四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年2月28日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 5,420,496 | 6,488,045 | |
| 減価償却費 | 391,435 | 386,643 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △499,521 | △731,496 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,782 | △3,891 | |
| 支払利息 | 268,621 | 296,931 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △230,921 | 4,455,728 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,884,330 | 4,361,145 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △37,523 | 819,765 | |
| その他 | △111 | △97,257 | |
| 小計 | 13,193,023 | 15,975,613 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,688 | 190,563 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,459,656 | △2,780,096 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,835,055 | 13,386,081 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,362 | △12,062 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △41,331 | △451,711 | |
| 無形資産の取得による支出 | △8,396 | △8,076 | |
| 貸付金の実行による支出 | - | △281,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,664 | 2,096 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △2,878,764 | △55,660 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 100 | 3,846 | |
| 子会社の取得による支出 | - | △1,581,393 | |
| その他 | 26,750 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,918,339 | △2,383,961 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,680,000 | 165,004 | |
| 長期借入れによる収入 | 4,829,500 | 12,918,400 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,290,221 | △15,845,572 | |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 | |
| リース負債の返済による支出 | △106,454 | △105,529 | |
| 配当金の支払額 | △1,777,084 | △2,370,212 | |
| 自己株式の取得による支出 | △335,387 | △113,831 | |
| 自己株式の処分による収入 | 4,024 | 36,618 | |
| 利息の支払額 | △276,965 | △369,364 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,292,590 | △5,694,488 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △1,375,873 | 5,307,631 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,560,679 | 31,767,008 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 832 | 84 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,185,638 | 37,074,725 | |
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