負債（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 測定の基礎
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定される資産・負債を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 表示通貨及び単位

2021/04/09 15:02

#2 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
IFRSに準拠した要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り、仮定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。

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#3 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 公正価値及び帳簿価額
金融資産・負債の公正価値及び要約四半期連結財政状態計算書に表示された帳簿価額は以下のとおりであります。

(単位:千円)
その他の金融資産	368,471	368,471	371,309	371,309
金融負債
償却原価で測定する金融負債
営業債務及びその他の債務	6,414,729	6,414,729	6,794,475	6,794,475

金融商品の公正価値算定方法

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,680百万円減少し、158,003百万円となりました。負債は6,233百万円減少し、96,481百万円となりました。
総資産が減少した主な要因は、棚卸資産の減少によるものであります。負債が減少した主な要因は、借入金の減少及び営業債務及びその他の債務の減少によるものであります。

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#5 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
減価償却費		274,990	355,172
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)		△460,377	△376,098
受取利息及び受取配当金		△427	△23,134
長期借入金の返済による支出		△11,971,420	△15,549,418
リース負債の返済による支出		△62,370	△60,508
株式の発行による収入		31,768	-

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#6 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位:千円)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	10	5,466,127	4,687,858
流動負債合計		18,786,795	16,846,384
非流動負債
営業債務及びその他の債務	10	3,649,593	3,281,032
借入金	10	79,192,778	75,118,636
退職給付に係る負債		546,421	563,911
引当金		7,129	7,170
繰延税金負債		532,260	664,484
非流動負債合計		83,928,183	79,635,235
資本合計		58,969,524	61,522,318
負債及び資本合計		161,684,503	158,003,938

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