財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、5,907百万円(前年同四半期は、240百万円の使用)となりました。これは主に、投資不動産の取得による支出5,963百万円、その他の金融資産の回収による収入97百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、5,848百万円(前年同四半期比3.5%減)となりました。これは主に、長期借入れによる収入10,006百万円があったものの、長期借入金の返済による支出15,549百万円及び配当金の支払額881百万円等があったことによるものであります。

2021/04/09 15:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△240,228	△5,907,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		720,000	898,650
利息の支払額		△223,659	△281,500
財務活動によるキャッシュ・フロー		△6,062,109	△5,848,001
現金及び現金同等物の増減額		366,297	△1,590,510

2021/04/09 15:02