財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、6,186百万円(前年同四半期比51.9%減)となりました。これは主に、その他の金融資産の取得による支出2,895百万円、子会社の取得による支出2,154百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1,027百万円(前年同四半期は2,043百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入20,440百万円等があったものの、長期借入金の返済による支出19,394百万円及び配当金の支払額1,815百万円等があったことによるものであります。

2022/07/08 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△12,857,406	△6,186,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		2,876,000	1,084,000
利息の支払額		△645,146	△610,729
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,043,057	△1,027,268
現金及び現金同等物の増減額		△2,010,633	745,277

2022/07/08 15:00