財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、2,383百万円(前年同四半期比18.3%減)となりました。これは主に、子会社の取得による支出1,581百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、5,694百万円(前年同四半期比31.3%減)となりました。これは主に、長期借入れによる収入12,918百万円があったものの、長期借入金の返済による支出15,845百万円及び配当金の支払額2,370百万円等があったことによるものであります。

2023/04/07 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,918,339	△2,383,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,680,000	165,004
利息の支払額		△276,965	△369,364
財務活動によるキャッシュ・フロー		△8,292,590	△5,694,488
現金及び現金同等物の増減額		△1,375,873	5,307,631

2023/04/07 15:00