財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、4,305百万円(前年同四半期比30.4%減)となりました。これは主に、子会社の取得による支出2,453百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、2,083百万円(前年同四半期は1,027百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出23,988百万円及び配当金の支払額2,407百万円等があったものの、長期借入れによる収入29,869百万円等があったことによるものであります。

2023/07/07 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,186,394	△4,305,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,084,000	△2,084,653
利息の支払額		△610,729	△722,198
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,027,268	2,083,571
現金及び現金同等物の増減額		745,277	12,276,369

2023/07/07 15:00