穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,662,856 | 5,027,193 |
| 減価償却費 | 649,794 | 706,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 634 | -1,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,401 | -778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,489 | 31,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,866 | -55,051 |
| 支払利息 | 186,233 | 236,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 7,063 | 25,139 |
| 投資有価証券評価損 | 4,123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,305 | -339,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,463,591 | 2,549,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,779,945 | -1,470,365 |
| その他 | -2,736 | -1,377,016 |
| 小計 | 5,669,043 | 5,332,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,328 | 56,618 |
| 利息の支払額 | -174,925 | -224,639 |
| 法人税等の支払額 | -1,207,292 | -1,998,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,304,153 | 3,165,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,937,269 | -535,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,300 | -35,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284,000 | -401,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,400,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,209,953 | － |
| 貸付けによる支出 | -120,594 | -630,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,573 | 84,839 |
| その他 | -135,878 | 11,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,690,422 | 2,903,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,000 | 736,330 |
| 長期借入れによる収入 | 7,010,000 | 2,646,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966,115 | -1,349,435 |
| 社債の発行による収入 | － | 750,000 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -736,000 |
| 配当金の支払額 | -346,768 | -346,132 |
| その他 | -930 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,764,186 | 1,700,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,377,917 | 7,769,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,966,710 | 12,745,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
