有価証券報告書-第57期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,706,462 | 5,517,145 |
| 減価償却費 | 1,176,675 | 1,251,133 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,717 | △1,331 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,988 | △40,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,578 | 11,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,900 | △41,027 |
| 支払利息 | 305,038 | 324,271 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △14,177 | △3,789 |
| 固定資産除却損 | 14,508 | 2,426 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,963 |
| 減損損失 | 82,758 | 9,774 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 236,814 | 41,956 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,227,157 | △803,759 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,926,795 | △5,368,986 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 237,516 | △2,197,229 |
| その他 | 23,166 | △512,116 |
| 小計 | 9,488,786 | △1,789,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,361 | 35,119 |
| 利息の支払額 | △299,719 | △332,139 |
| 法人税等の支払額 | △2,841,100 | △1,982,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,380,327 | △4,068,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,962,389 | △3,455,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,154 | 5,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,863 | △201,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,005 | △126,730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,754 | - |
| 貸付けによる支出 | △397,251 | △1,354,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,915 | 143,576 |
| 吸収分割による支出 | - | △278,000 |
| その他 | △378,375 | △148,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,787,061 | △5,414,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 802,000 | 3,191,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120,000 | 6,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,953,591 | △1,885,011 |
| 社債の発行による収入 | 2,150,000 | 2,000,000 |
| 社債の償還による支出 | △2,431,000 | △1,613,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △121 |
| 配当金の支払額 | △508,363 | △586,157 |
| その他 | △10,680 | △10,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △831,635 | 7,575,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,761,631 | △1,907,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,506,106 | 8,267,738 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,267,738 | ※ 6,365,301 |