有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △184 | 98 |
| 減価償却費 | 65 | 74 |
| のれん償却額 | 8 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 148 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 24 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △8 |
| 出資金評価損 | 13 | 5 |
| 受取保険金 | △9 | - |
| 子会社株式取得関連費用 | 21 | - |
| 株式報酬費用 | 17 | - |
| 新株予約権戻入益 | △15 | △7 |
| 解体費用 | - | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40 | △52 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △180 | △503 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5 | 0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23 | 168 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 2 | 0 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2 | 18 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1 | 6 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △3 | △4 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27 | △41 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4 | △0 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32 | △13 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △30 | 25 |
| その他 | △26 | △68 |
| 小計 | △175 | △264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △22 | 3 |
| 保険金の受取額 | 9 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △187 | △260 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28 | △149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 51 |
| 出資金の払込による支出 | - | △0 |
| 貸付けによる支出 | - | △640 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 222 |
| 債権回収益 | - | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △33 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | △366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △0 | △5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △45 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45 | 43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △194 | △583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,964 | 2,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,769 | ※1 2,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
