有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,335 | △271 |
| 減価償却費 | 362 | 148 |
| 為替差損益(△は益) | △32 | △69 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,895 | △169 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | △35 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △182 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 35 | - |
| 匿名組合分配額(△は益) | 215 | 7 |
| 資金調達費用 | 111 | 70 |
| 支払利息 | 217 | 128 |
| 株式交付費 | - | 17 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 296 | 287 |
| 固定資産除却損 | 74 | 43 |
| 出資金評価損 | 1 | 48 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △185 | △61 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 257 |
| 解約違約金収入 | △7 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132 | 511 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △186 | 374 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | △2 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 4,733 | 1,722 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △209 | 214 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 46 | 93 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 92 | 93 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 40 | △61 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 68 | 22 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 244 | 57 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 163 | △245 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8 | △105 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △10 | △6 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 119 | △88 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △39 | △1 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △805 | △78 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2 | △139 |
| その他 | △264 | △58 |
| 小計 | 4,392 | 2,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 194 |
| 利息の支払額 | △185 | △63 |
| 解約違約金の受取額 | 7 | - |
| 法人税等の支払額 | △609 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,700 | 2,691 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 21 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 155 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8 | △14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △2 |
| 出資金の払込による支出 | △32 | △2 |
| 出資金の回収による収入 | - | 0 |
| 貸付けによる支出 | △181 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 832 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △228 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 284 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 285 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 108 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,332 | 695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の払戻による収入 | 12 | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,060 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,888 | △1,230 |
| 長期借入れによる収入 | 3,003 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,712 | △953 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △27 | - |
| 匿名組合出資預り金の純増減額(△は減少) | △6,619 | △611 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | △244 | △11 |
| 株式の発行による収入 | - | 580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,416 | △2,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,385 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,349 | 945 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △18 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 945 | ※1 2,103 |
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