有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 259,254 | 1,647,682 |
| 減価償却費 | 530,027 | 679,191 |
| 長期前払費用償却額 | 41,671 | 49,742 |
| のれん償却額 | 4,441 | 150 |
| 為替差損益(△は益) | 224 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,663 | 27,633 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,452 | 4,540 |
| 営業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 37,973 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,120 | △120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,202 | △12,306 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 35,100 | △34,518 |
| 匿名組合分配額(△は益) | - | 175,824 |
| 資金調達費用 | 24,497 | 193,599 |
| 支払利息 | 315,138 | 571,873 |
| 株式交付費 | - | 8,757 |
| その他の営業外損益(△は益) | - | △121 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,852 | △178,511 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 18,539 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △390,320 | △1,074,102 |
| 固定資産除却損 | 8,668 | 1,020 |
| 減損損失 | 104,380 | 292,050 |
| 為替換算調整勘定 | - | △49,617 |
| 投資不動産売却損 | 2,988 | 6,443 |
| 受取保険金 | △5,000 | - |
| 受取和解金 | - | △3,792 |
| 和解金 | - | 17,242 |
| 収用補償金 | - | △1,378,936 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,008 | △39,351 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | △745,624 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,041 | 2,575 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △572,000 | 9,462 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,513 | 8,394 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △40,755 | △42,987 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △160,364 | △99,576 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 566,859 | △233,995 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △462,175 | 4,635 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,707 | 62,944 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,237 | △45,945 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 2,617 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,093 | 122,540 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △359,707 | 340,129 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,025,885 | △46,468 |
| 役員賞与の支払額 | △7,000 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △229,906 | △102,649 |
| その他 | △46,266 | △3,253 |
| 小計 | 665,162 | 175,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,528 | 6,173 |
| 利息の支払額 | △251,868 | △555,729 |
| 保険金の受取額 | 85,800 | - |
| 和解金の受取額 | 1,200 | 4,992 |
| 和解金の支払額 | - | △17,242 |
| 収用補償金の受取額 | - | 947,587 |
| 法人税等の支払額 | △158,710 | △33,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,111 | 527,313 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △350,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,234 | 50,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △149,595 | △986,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,395 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 39,518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,699,539 | △6,398,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 645,754 | 6,566,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △359,985 |
| 出資金の払込による支出 | △3,390 | △7,854 |
| 子会社株式の取得による支出 | △35,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △12,095 | △680,297 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,082 | 154,508 |
| 投資不動産の売却による収入 | 29,149 | 595 |
| 会員権の取得による支出 | - | △5,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △150 |
| その他 | △11,083 | 127,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,011,688 | △1,850,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の預入による支出 | △17,474 | - |
| 制限付預金の払戻による収入 | - | 21,552 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △37,680 | 1,380,150 |
| 長期借入れによる収入 | 10,346,310 | 5,277,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,456,654 | △7,013,906 |
| 株式の発行による収入 | - | 701,462 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △178 |
| 配当金の支払額 | △23,678 | △23,678 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | 231 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18,829 | △141,110 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 7,000 | 2,960,928 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | △951 | △122,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,798,070 | 3,040,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,039 | 4,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,220,534 | 1,722,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,355 | 2,546,889 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △208,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,546,889 | ※1 4,060,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
