訂正有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,562 | △2,335 |
| 減価償却費 | 641 | 362 |
| 長期前払費用償却額 | 89 | - |
| 為替差損益(△は益) | △7 | △32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | 1,895 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △23 |
| 営業損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △115 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △405 | 35 |
| 匿名組合分配額(△は益) | 1,225 | 215 |
| 資金調達費用 | 86 | 111 |
| 支払利息 | 358 | 217 |
| その他の営業外損益(△は益) | 0 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 92 | 296 |
| 固定資産除却損 | 22 | 74 |
| 減損損失 | 21 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 54 | 16 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,407 | △185 |
| 解約違約金収入 | △235 | △7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81 | △132 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 559 | △186 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14 | 2 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 3,486 | 4,733 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9 | △209 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | - |
| 立替金の増減額(△は増加) | △50 | 46 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △197 | 92 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30 | 40 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1 | 68 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 187 | 244 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △312 | 163 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 100 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30 | △8 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6 | △10 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 74 | 119 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △13 | △39 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △343 | △805 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 137 | △2 |
| その他 | △58 | △262 |
| 小計 | 5,678 | 4,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 95 |
| 利息の支払額 | △355 | △185 |
| 和解金の受取額 | 0 | - |
| 解約違約金の受取額 | 234 | 7 |
| 法人税等の支払額 | △362 | △609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,302 | 3,700 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △8 | 21 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 197 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △290 | △8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △6 |
| 出資金の払込による支出 | △356 | △32 |
| 出資金の回収による収入 | 57 | - |
| 子会社の清算による収入 | 8 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △181 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,194 | 63 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △595 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 284 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 591 | - |
| その他 | △2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 788 | 1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の払戻による収入 | 29 | 12 |
| 短期借入れによる収入 | 808 | 2,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | △945 | △1,888 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 3,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,133 | △3,712 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △27 | △27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △0 | - |
| 匿名組合出資預り金の純増減額(△は減少) | △2,270 | △6,619 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | △748 | △244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,139 | △7,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,056 | △2,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,148 | 3,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △876 | △18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,349 | ※1 945 |
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