有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △215,668 | 666,455 |
| 減価償却費 | 777,417 | 663,019 |
| 長期前払費用償却額 | 44,852 | 43,407 |
| 為替差損益(△は益) | 341 | 9,507 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,621 | 160,946 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,764 | 14,186 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,000 | 198 |
| 営業損失引当金の増減額(△は減少) | 5,728 | 2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113,435 | △133,590 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △28,412 | 1,926 |
| 匿名組合分配額(△は益) | 284,668 | 383,862 |
| 資金調達費用 | 167,832 | 75,451 |
| 支払利息 | 614,377 | 502,202 |
| その他の営業外損益(△は益) | 218 | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △618,191 | 199,122 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 825 | - |
| 固定資産除却損 | 3,930 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 330,815 | - |
| 債務免除益 | △22,856 | △468 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △229,631 | △509,195 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △1,297,896 | △1,428,839 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 156 | △144 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △2,011,826 | 4,734,521 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △34,376 | 1,710 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,556 | 20,906 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △70,071 | △15,232 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △313,864 | △280,425 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △102,050 | △57,727 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △1,827 | △61,986 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,551 | △9,457 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,554 | 281,030 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △101,983 | 95,710 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 100,061 | △86,390 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,607 | 80,081 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22,370 | 2,303 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △9,569 | △28,731 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 101,182 | △15,201 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 261,535 | 83,068 |
| その他 | △35,803 | 2,600 |
| 小計 | △2,484,713 | 5,397,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,133 | 124,073 |
| 利息の支払額 | △570,443 | △576,515 |
| 和解金の受取額 | 1,200 | 1,200 |
| 収用補償金の受取額 | 24,183 | - |
| 法人税等の支払額 | △11,819 | △102,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,955,459 | 4,843,953 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,700 | △10,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,550 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 31,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △421,984 | △3,253,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △38,359 |
| 出資金の払込による支出 | △6,100 | △8,210 |
| 出資金の回収による収入 | 59,669 | 22,124 |
| 貸付けによる支出 | △1,702,761 | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 134,823 | 310,741 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △87,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 107,901 | - |
| その他 | △11,361 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,535,963 | △3,283,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の預入による支出 | - | △41,316 |
| 制限付預金の払戻による収入 | 3,910 | 595 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,606,276 | △1,066,044 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 4,247,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,823,177 | △5,982,014 |
| 新株予約権の発行による収入 | 527 | - |
| 配当金の支払額 | △27,631 | △27,580 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,893 | △2,490 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 1,740,398 | 5,174,085 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | △211,535 | △435,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,778,976 | 1,866,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58,484 | △11,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △770,930 | 3,415,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,060,648 | 2,891,192 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △406,259 | △157,740 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,733 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,891,192 | ※1 6,148,696 |
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