平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,810 | 60,250 |
| 減価償却費 | 19,178 | 18,938 |
| 新株予約権発行費 | － | 9,900 |
| 減損損失 | 3,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | 1,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,519 | -17,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -13 |
| 支払利息 | 45,396 | 38,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,473 | 5,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,736 | -71,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,027 | 5,495 |
| その他 | 23,807 | 44,469 |
| 小計 | 283,650 | 97,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 13 |
| 利息の支払額 | -43,953 | -38,808 |
| 法人税等の支払額 | -1,834 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,882 | 57,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 担保預金の解消による収入 | 11,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -2,511 |
| 投資不動産の取得による支出 | -16,512 | -1,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | － |
| その他 | 1,220 | -3,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,291 | -7,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 272,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -355,100 | -268,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,183 | -31,780 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,480 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -9,900 |
| リース債務の返済による支出 | -2,222 | -2,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,505 | -87,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,914 | -37,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,564 | 340,490 |