1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

c.1年内返済予定の長期借入金

2014/03/28 9:55

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	824,500	571,300	4.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	21,880	39,600	2.80	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,396	2,437	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/03/28 9:55

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
(短期借入金)	(824,500)	(571,300)
(1年内返済予定の長期借入金)	(-)	(39,600)
(長期借入金)	(-)	(150,500)

2014/03/28 9:55

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成24年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	824,500	824,500	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	21,880	21,880	-
(4)リース債務(*2)	4,834	4,557	△276

(*1)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)流動負債、固定負債を合計しております。

2014/03/28 9:55