有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 599,036 | 1,028,467 |
| 売掛金 | ※2 59,135 | 33,718 |
| 商品 | 5,911 | 5,803 |
| 販売用不動産 | ※1 40,416 | ※1 1,228,025 |
| 仕掛販売用不動産 | ※1 102,563 | ※1 159,443 |
| 貯蔵品 | 1,340 | 1,477 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 7,000 | ※2 9,000 |
| 立替金 | ※2 45,893 | ※2 42,153 |
| 前払費用 | 3,371 | 4,241 |
| 繰延税金資産 | 9,373 | 10,023 |
| その他 | ※2 3,802 | ※2 27,774 |
| 貸倒引当金 | △21,179 | △9,982 |
| 流動資産合計 | 856,663 | 2,540,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,897 | 40,964 |
| 減価償却累計額 | △24,024 | △26,393 |
| 建物(純額) | 14,873 | 14,571 |
| 構築物 | 38 | 38 |
| 減価償却累計額 | △38 | △38 |
| 構築物(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 3,142 | 3,142 |
| 減価償却累計額 | △1,670 | △2,160 |
| 車両運搬具(純額) | 1,471 | 981 |
| 工具、器具及び備品 | 41,228 | 37,173 |
| 減価償却累計額 | △31,833 | △30,347 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,394 | 6,826 |
| 土地 | 12,451 | 12,451 |
| リース資産 | 2,899 | 2,899 |
| 減価償却累計額 | △821 | △1,401 |
| リース資産(純額) | 2,077 | 1,497 |
| 有形固定資産合計 | 40,268 | 36,329 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 786 | 2,552 |
| 無形固定資産合計 | 786 | 2,552 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 321 | 309 |
| 関係会社株式 | 229,705 | 229,705 |
| 出資金 | - | 3,000 |
| 関係会社出資金 | 480,100 | - |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 363,473 | ※2 368,044 |
| 繰延税金資産 | - | 1,474 |
| 投資不動産 | 1,022,667 | 1,023,885 |
| 減価償却累計額 | △218,888 | △232,516 |
| 投資不動産(純額) | ※1 803,778 | ※1 791,368 |
| 敷金及び保証金 | 47,298 | 46,506 |
| 長期前払費用 | 165 | 33 |
| 貸倒引当金 | △46,473 | △46,473 |
| 投資その他の資産合計 | 1,878,369 | 1,393,968 |
| 固定資産合計 | 1,919,424 | 1,432,849 |
| 資産合計 | 2,776,088 | 3,972,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 15,441 | 22,694 |
| 短期借入金 | ※1 90,000 | ※1 135,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 63,516 | ※1 107,258 |
| リース債務 | 648 | 660 |
| 未払金 | ※2 26,246 | ※2 38,962 |
| 未払費用 | 7,981 | 9,816 |
| 未払法人税等 | 5,520 | 34,331 |
| 未払消費税等 | 8,280 | - |
| 前受金 | ※2 133,531 | ※2 147,111 |
| 預り金 | ※2 296,119 | ※2 281,486 |
| その他 | 31 | 31 |
| 流動負債合計 | 647,318 | 777,352 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 106,022 | ※1 738,204 |
| リース債務 | 1,675 | 1,045 |
| 退職給付引当金 | 18,450 | 19,196 |
| 長期未払金 | 1,080 | - |
| 長期預り保証金 | 273,726 | 259,182 |
| 固定負債合計 | 400,954 | 1,017,627 |
| 負債合計 | 1,048,272 | 1,794,979 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,815,868 | 1,931,218 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,791,308 | 123,647 |
| 資本剰余金合計 | 1,791,308 | 123,647 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 320,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △2,137,010 | 222,213 |
| 利益剰余金合計 | △1,783,010 | 222,213 |
| 自己株式 | △99,912 | △99,912 |
| 株主資本合計 | 1,724,254 | 2,177,167 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 51 | 39 |
| 評価・換算差額等合計 | 51 | 39 |
| 新株予約権 | 3,510 | 810 |
| 純資産合計 | 1,727,815 | 2,178,016 |
| 負債純資産合計 | 2,776,088 | 3,972,996 |