プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,473 | 6,563 |
| 減価償却費 | 110 | 116 |
| のれん償却額 | 13 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 182 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,273 | 4,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,144 | -1,721 |
| 株式報酬費用 | 53 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | -121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,171 | 11 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18 | 103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -707 | -344 |
| その他 | 227 | -94 |
| 小計 | 17,398 | 8,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -204 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -6,620 | -3,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,574 | 5,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -322 | -530 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -262 | -205 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 3,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | 3,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,746 | 17,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,112 | -25,806 |
| 株式の発行による収入 | － | 186 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,081 | -1,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -72 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,469 | 1,659 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,917 | -8,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090 | -250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,799 | 99,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
