有価証券報告書-第28期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,322 | 29,330 |
| 減価償却費 | 543 | 587 |
| 減損損失 | - | 106 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △9 |
| 支払利息 | 515 | 631 |
| 為替差損益(△は益) | △8 | △37 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △72 | △677 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,140 | △35,228 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,025 | △1,199 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,256 |
| 株式報酬費用 | 38 | 34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | 145 |
| 固定資産除却損 | 82 | 40 |
| 新株予約権戻入益 | - | △165 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,493 | △1,379 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,876 | △1,272 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 485 | △578 |
| その他 | △277 | △183 |
| 小計 | 15,807 | △11,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 9 |
| 利息の支払額 | △508 | △649 |
| 法人税等の支払額 | △3,555 | △8,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,810 | △19,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 125 |
| 固定資産の取得による支出 | △4,782 | △3,346 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △2,385 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | △226 | △4 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △60 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 397 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,605 | △6,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 42,349 | 56,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,645 | △32,478 |
| 株式の発行による収入 | 525 | 527 |
| 配当金の支払額 | △2,609 | △2,899 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △336 | △3,817 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,715 | 17,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,488 | △8,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,443 | 106,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 106,932 | ※1 98,097 |
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