有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,068,960 | 13,799,847 |
| 減価償却費 | 242,897 | 269,394 |
| 負ののれん発生益 | △3,225 | - |
| 株式報酬費用 | - | 117,312 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,740 | 22,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44,666 | 46,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,174 | △5,572 |
| 支払利息 | 290,495 | 327,137 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △905 | △1,983 |
| 固定資産除却損 | 304 | 797 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,716,002 | △20,199,015 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,326,703 | △6,504,022 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,719,091 | 22,608 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 274,249 | △322,632 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,202 | △491,132 |
| その他 | △98,307 | 213,906 |
| 小計 | △1,838,711 | △12,703,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,085 | 5,707 |
| 利息の支払額 | △295,308 | △319,870 |
| 法人税等の支払額 | △4,031,444 | △4,486,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,160,378 | △17,504,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,000,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △24,437 | △95,898 |
| 固定資産の売却による収入 | 946 | 4,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,045 | △1,781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,847 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,689 | △2,093,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,879,700 | △3,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,760,000 | 46,045,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,516,600 | △19,006,099 |
| 株式の発行による収入 | 71,805 | 17,317 |
| 自己株式の取得による支出 | △115 | △2,864,687 |
| 配当金の支払額 | △764,388 | △768,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,430,401 | 19,543,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,265,333 | △54,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,616,865 | 20,882,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,882,199 | ※ 20,827,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
