有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,530 | 31,985 |
| 減価償却費 | 471 | 471 |
| のれん償却額 | 100 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △16 |
| 支払利息 | 745 | 941 |
| 為替差損益(△は益) | △100 | △2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 43 | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,820 | △2,515 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 532 | 2,392 |
| 株式報酬費用 | - | 215 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | △623 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | - |
| 固定資産除却損 | 3 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,005 | △718 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 789 | △238 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 526 | △465 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | 50 |
| その他 | △356 | 2,052 |
| 小計 | △16,388 | 33,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 16 |
| 利息の支払額 | △794 | △909 |
| 法人税等の支払額 | △7,302 | △9,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,480 | 23,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △147 | △187 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △1,074 | △1,372 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △455 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △530 | △684 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,192 | △1,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 88,142 | 47,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,604 | △55,325 |
| 株式の発行による収入 | 303 | 182 |
| 配当金の支払額 | △2,106 | △3,058 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,954 | △8,016 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △584 |
| 自己株式の処分による収入 | 46 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,735 | △19,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,085 | 2,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,314 | 39,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,400 | ※1 41,684 |
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