メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,156,381 | 7,900,221 |
| 減価償却費 | 421,000 | 469,538 |
| 減損損失 | － | 16,095 |
| のれん償却額 | 7,087 | 7,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,455 | 29,342 |
| 関係会社株式評価損 | 20,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,119 | 61,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,410 | 69,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,122 | -16,234 |
| 支払利息 | 403,173 | 394,119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56,346 | -36,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,555 | -1,331,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,003,119 | -29,564,713 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,264 | -682,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,088,332 | 72,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 993,546 | -922,595 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -54,875 | 203,000 |
| その他 | -278,974 | -1,320,556 |
| 小計 | 15,769,489 | -24,775,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,122 | 16,234 |
| 利息の支払額 | -374,579 | -397,065 |
| 法人税等の支払額 | -2,637,809 | -2,671,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,770,222 | -27,827,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,957 | -3,128,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,951 | 2,527,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243,561 | -3,877,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,484 | 84,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,677 | -26,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,222,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -991,635 | -3,531,621 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -344,166 | -852,572 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 823,523 |
| その他 | -7,691 | -39,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430,253 | -6,799,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,101,373 | 39,654,267 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,640,150 | -29,072,292 |
| 長期借入れによる収入 | 11,662,348 | 27,356,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,432,536 | -11,224,918 |
| 社債の発行による収入 | 1,093,908 | 789,735 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -664,730 | -499,000 |
| 配当金の支払額 | -700,166 | -933,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,004 | -3,057 |
| その他 | -5,333 | 11,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,708 | 36,078,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221,561 | 7,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,973,238 | 1,459,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,286,180 | 26,745,371 |
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