キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 20,664 | -8,688 |
| 減価償却費 | 7,963 | 9,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 620 | 540 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -272 | -487 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -5,396 | 9,960 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,118 | -35,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -76 |
| 支払利息 | 9,875 | 11,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,828 | 6,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,666 | -25,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,032 | -25,122 |
| その他 | -11,475 | 11,742 |
| 小計 | -28,236 | -46,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 72 |
| 利息の支払額 | -9,251 | -10,977 |
| 法人税等の支払額 | -18,940 | -9,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,286 | -67,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 379 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -13,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | － | 2,169 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,803 | -34,236 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 944 | 674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793 | -6,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147 | -712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 878 | 1,328 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,168 | -3,103 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 3,449 | 5,058 |
| その他 | -61 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,287 | -48,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,300 | 39,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -83 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 57,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,927 | -55,464 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,937 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -180 |
| 株式の発行による収入 | 65,250 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,793 | -3,331 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,816 | 67,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,757 | -48,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,473 | 40,784 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,068 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,784 | 40,834 |
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