キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -8,688 | 18,953 |
| 減価償却費 | 9,398 | 10,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 540 | -20 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -27 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -487 | -993 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -962 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 9,960 | 2,759 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35,840 | -9,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -307 |
| 支払利息 | 11,047 | 10,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,518 | 3,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,400 | -13,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,122 | -20,816 |
| その他 | 11,742 | -491 |
| 小計 | -46,524 | 158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 550 |
| 利息の支払額 | -10,977 | -10,782 |
| 法人税等の支払額 | -9,935 | -14,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,364 | -24,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 70 | 737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -13,664 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 2,169 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,236 | -5,389 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 674 | 4,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,121 | -22 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -712 | -1,326 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,328 | 2,689 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -3,103 | -3,195 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 5,058 | 1,936 |
| その他 | -209 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,726 | 1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,500 | -5,100 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 57,250 | 64,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,464 | -66,907 |
| 社債の発行による収入 | 9,937 | － |
| 社債の償還による支出 | -180 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,331 | -4,760 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,590 | -22,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,500 | -45,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,334 | 40,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,834 | 36,420 |
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