野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月14日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,953 | 24,368 |
| 減価償却費 | 10,141 | 10,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -412 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -23 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -993 | -443 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -962 | -91 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 2,759 | 7,063 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,433 | -8,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -3,171 |
| 支払利息 | 10,773 | 9,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,831 | 3,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,233 | 3,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,816 | -16,951 |
| その他 | -491 | 1,587 |
| 小計 | 158 | 29,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 1,829 |
| 利息の支払額 | -10,782 | -9,827 |
| 法人税等の支払額 | -14,722 | -11,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,794 | 10,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 737 | 61 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,389 | -15,603 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,474 | 547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -140 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,326 | -613 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,689 | 1,107 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -3,195 | -3,702 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,936 | 2,887 |
| その他 | 1,440 | 1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,358 | -14,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,100 | 27,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 9,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -144 |
| 長期借入れによる収入 | 64,700 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,907 | -74,173 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 26 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,760 | -5,238 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,209 | -33,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,645 | -36,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,065 | 36,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,420 | 33,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
